| 대 차 대 조 표 | |
| 제 1기 2008년 12월 31일 현재 | |
| 회사 : (재)아름다운가게 (수익+목적) | |
| 회계단위 : (재)아름다운가게 (수익)(통합) | 재단법인 아름다운가게 (합산) |
| 과 목 | 제1 (당)기 | 비 고 | |
| 금액 | |||
| 자산 | – | – | |
| Ⅰ. 유 동자 산 | – | 8,846,159,211 | |
| (1) 당 좌자 산 | – | 8,077,788,080 | |
| 현금 | – | 2,890,712 | |
| 제예금 | – | 4,779,728,746 | |
| 정기 예. 적 금 | – | 1,637,354,557 | |
| 유가증 권 | – | 1,262,668,863 | |
| 외 상 매 출 금 | 214,883,340 | – | |
| 대 손 충 당 금 | 5,433,275 | 209,450,065 | |
| 미수수 익 | – | 1,197,425 | |
| 미수금 | – | 29,493,898 | |
| 선급금 | – | 11,676,310 | |
| 선급비 용 | – | 66,434,415 | |
| 가지급 금 | – | 236,524 | |
| 선납세금 | – | 2,466,170 | |
| 전도금 | – | 74,190,395 | |
| (2) 재 고자 산 | – | 768,371,131 | |
| 상품 | – | 626,647,901 | |
| 제품 | – | 58,776,897 | |
| 원재료 | – | 78,489,860 | |
| 미착품 | – | 4,456,473 | |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | – | 4,097,201,483 | |
| (1) 투 자자 산 | – | – | |
| (2) 유 형자 산 | – | 1,636,915,608 | |
| 구축물 | 1,175,247,305 | – | |
| 감가 상각 누 계 액 | 154,110,260 | 1,021,137,045 | |
| 차 량 운 반 구 | 483,705,099 | – | |
| 감가 상각 누 계 액 | 71,856,960 | 411,848,139 | |
| 비품 | 250,359,697 | – | |
| 감가 상각 누 계 액 | 46,429,273 | 203,930,424 | |
| (3) 무 형자 산 | – | 154,099,575 | |
| 영 업 보 증 금 | – | 130,530,049 | |
| 특허권 | – | 2,300,940 | |
| 상표권 | – | 763,253 | |
| 소 프 트 웨 어 | – | 20,505,333 | |
| (4) 기타 비유동자산 | – | 2,306,186,300 | |
| 임 차보 증 금 | – | 2,302,010,000 | |
| 예 치 보 증 금 | – | 4,176,300 | |
| 자산총계 | – | 12,943,360,694 | |
| 부채 | – | – | |
| Ⅰ. 유 동부 채 | – | 1,018,967,940 | |
| 미지급금 | – | 627,627,306 | |
| 예수금 | – | 55,681,792 | |
| 부 가 세 예 수 금 | – | 236,725,410 | |
| 가수금 | – | 30,655,030 | |
| 선수금 | – | 2,976,000 | |
| 미 지 급 세 금 | – | 65,302,402 | |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | – | 1,141,452,672 | |
| 장 기 차 입 금 | – | 40,000,000 | |
| 퇴직 급여 충 당 금 | – | 891,452,672 | |
| 고유목적사업준비금 | – | 210,000,000 | |
| 부채총계 | – | 2,160,420,612 | |
| 자본 | – | – | |
| Ⅰ. 자본금 | – | 9,410,813,116 | |
| 기금 | – | 9,410,813,116 | |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | – | – | |
| Ⅲ. 자본조정 | – | – | |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | – | – | |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | – | 1,372,126,966 | |
| 미처분 이익 잉여금 | – | 1,372,126,966 | |
| ( 당 기 순 이 익 ) | – | – | |
| 당기 :1,372,126,966 | – | – | |
| 전기 :0 | – | – | |
| 자본총계 | – | 10,782,940,082 | |
| 부 채 및 자 본 총 계 | – | 12,943,360,694 | |
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 1기 2008년 07월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 | |
| 회사 : (재)아름다운가게 (수익+목적) | |
| 회계단위 : (재)아름다운가게 (수익)(통합) | 재단법인 아름다운가게 (합산) |
| 과목 | 제 1 (당)기 | 비고 | |
| 금액 | |||
| 1.매출액 | – | 6,678,593,205 | |
| 기증 물 품 매 출 | 6,063,108,020 | – | |
| 기 타 서 비 스매출 | 1,355,454 | – | |
| 무역 상 품 매 출 | 68,001,654 | – | |
| 제품매출 | 546,128,077 | – | |
| 2.사업수익 | – | 4,030,039,841 | |
| 기부금수익 | 512,810,107 | – | |
| 현물 기 부 수 익 | 155,511,528 | – | |
| 사 업 후 원 금수익 | 425,280,243 | – | |
| 환가센터후원금수익 | 453,579,652 | – | |
| 기증 물 품 수 익 | 2,481,758,311 | – | |
| 기 타 후 원 금수익 | 1,100,000 | – | |
| 3.매출원가 | – | 2,105,657,919 | |
| 상품 매 출 원 가 | – | 1,910,849,379 | |
| 기초상품재고액 | – | – | |
| 당기 상품 매 입 액 | 3,103,340,104 | – | |
| 타계정으로대체액 | 565,842,824 | – | |
| 기말상품재고액 | 626,647,901 | – | |
| 제품 매 출 원 가 | – | 194,808,540 | |
| 기초제품재고액 | – | – | |
| 당기 제품 제조원가 | 365,068,842 | – | |
| 타계정에서대체액 | 2,700,000 | – | |
| 타계정으로대체액 | 114,183,405 | – | |
| 기말제품재고액 | 58,776,897 | – | |
| 4.매출총이익 | – | 8,602,975,127 | |
| 5.판매관리비 | – | 4,975,659,196 | |
| 직원급여 | 2,025,234,460 | – | |
| 상여금 | 413,021,190 | – | |
| 잡급 | 50,037,590 | – | |
| 퇴직급여충당금전입 | 90,402,035 | – | |
| 복리후생비 | 174,740,856 | – | |
| 여비교통비 | 25,064,764 | – | |
| 대외협력비 | 2,582,768 | – | |
| 통신비 | 71,984,995 | – | |
| 수도광열비 | 141,127,614 | – | |
| 세 금 과공 과 금 | 121,127,146 | – | |
| 감가상각비 | 272,396,493 | – | |
| 지급임차료 | 615,906,139 | – | |
| 수선비 | 45,359,162 | – | |
| 보험료 | 97,300,428 | – | |
| 차량유지비 | 126,077,450 | – | |
| 운반비 | 14,094,894 | – | |
| 교육훈련비 | 94,381,700 | – | |
| 도서인쇄비 | 34,832,808 | – | |
| 회의비 | 49,728,950 | – | |
| 상품비 | 22,201,778 | – | |
| 소모품비 | 141,426,913 | – | |
| 지급수수료 | 81,291,556 | – | |
| 광고선전비 | 94,055,836 | – | |
| 대손상각비 | 2,125,100 | – | |
| 판매수수료 | 70,746,616 | – | |
| 무형 고정자산 상각 | 15,798,166 | – | |
| 잡비 | 218,466 | – | |
| 행사비 | 25,934,963 | – | |
| 자원활동비 | 45,951,027 | – | |
| 인테리어비 | 10,507,333 | – | |
| 6.목적사업비 | – | 2,643,042,365 | |
| 배분운영비 | 54,797,977 | – | |
| 기부기증문화사업비 | 108,883,720 | – | |
| 자 원 활 동 사업비 | 88,140,915 | – | |
| 벼 룩 시 장 사업비 | 109,478,180 | – | |
| 서울시나눔장터사업비 | 85,501,860 | – | |
| 하이 원 사 업 비 | 146,362,409 | – | |
| 배분사업비 | 2,038,843,253 | – | |
| 퇴직급여충당금전입액 | 2,497,621 | – | |
| 복리후생비 | 507,430 | – | |
| 세 금 과공 과 금 | 7,200,000 | – | |
| 지급수수료 | 829,000 | – | |
| 7.영업이익 | – | 984,273,566 | |
| 8.영업외수익 | – | 627,974,784 | |
| 이자수익 | 77,333,735 | – | |
| 외환차익 | 3,503,843 | – | |
| 보조금수익 | 458,057,570 | – | |
| 잡이익 | 89,079,636 | – | |
| 9.영업외비용 | – | 218,775,462 | |
| 기부금 | 525,710 | – | |
| 외 환 환산손실 | 7,782,164 | – | |
| 잡손실 | 467,588 | – | |
| 고유목적사업준비금전입액 | 210,000,000 | – | |
| 10. 법인세비용차감전순이익 | – | 1,393,472,888 | |
| 11. 법인세비용 | – | 21,345,922 | |
| 법인세 등 | 21,345,922 | – | |
| 12.당기순이익 | – | 1,372,126,966 | |
